기술적 지표 활용법 #2 : RSI 지표 기초와 활용

목표

• RSI(상대강도지수, Relative Strength Index)의 기본 개념과 계산 방식을 이해하고, 과매수/과매도 상태를 분석해 매매 타이밍을 포착하는 법 배우기.
• 캔들 차트 및 이동평균선과 결합해 더 정확한 신호를 얻는 기초 다지기.

 

주요 내용

1. RSI란?

   ◦  정의: 주가의 상승과 하락 강도를 측정해 과매수(Overbought)와 과매도(Oversold) 상태를 나타내는 지표. 0~100 사이 값.
   ◦  계산:
     ▪ RS = (일정 기간 상승 폭 평균) / (일정 기간 하락 폭 평균).
     ▪ RSI = 100 - [100 / (1 + RS)].
     ▪ 기본 설정: 14일(14개 캔들) 기준.
   ◦  주요 수준: 70 이상(과매수), 30 이하(과매도), 50(중립).

2. RSI의 기본 해석

   ◦  과매수(70 이상): 주가가 과도하게 상승해 하락 반전 가능성 높음. 매도 또는 관망 신호.
   ◦  과매도(30 이하): 주가가 과도하게 하락해 상승 반전 가능성 높음. 매수 고려 신호.
   ◦  추세 확인: RSI가 50 위에서 유지되면 상승 추세, 50 아래면 하락 추세.

 

3 주요 활용법

   ◦  과매수/과매도 신호:
     ▪ RSI가 70을 넘고 하락 시 매도, 30 아래로 떨어지고 상승 시 매수.
   ◦  다이버전스(Divergence):
     ▪ Bullish Divergence: 주가는 낮은 저점을 찍지만 RSI는 높은 저점을 형성. 상승 반전 신호.
     ▪ Bearish Divergence: 주가는 높은 고점을 찍지만 RSI는 낮은 고점을 형성. 하락 반전 신호.
   ◦  중앙선 돌파:
     ▪ RSI가 50을 상향 돌파 시 상승 추세, 하향 돌파 시 하락 추세 확인.

 

4 캔들 차트 및 MA와의 결합

   ◦  망치형 + RSI 과매도: 망치형 캔들이 RSI 30 이하에서 나타나면 강한 매수 신호.
   ◦  유성형 + RSI 과매수: 유성형 캔들이 RSI 70 이상에서 형성되면 강한 매도 신호.
   ◦  MA 돌파 + RSI: 골든 크로스와 RSI 50 상향 돌파가 동반되면 상승 추세 강화.

 

5 한계와 주의점

   ◦  강한 추세에서의 오류: 강한 상승/하락장에서는 RSI가 70 이상/30 이하로 오래 머물며 신호 무효화 가능.
   ◦  지연성: RSI는 과거 데이터를 반영하므로 급변동에 늦게 반응.
   ◦  보조 역할: 단독 사용보다 캔들 패턴, 이동평균선, 거래량과 함께 봐야 정확도 상승.

 

실전 예시

   •  사례 1: 테슬라(TSLA) 일봉 (2025년 2월 가정)
     ◦  상황: 주가 $290까지 하락, RSI 28(과매도), 망치형 캔들 형성 후 50일 SMA($295) 반등.
     ◦  분석: RSI 과매도는 반전 가능성, 망치형과 MA 지지는 매수 신호 강화. $300에서 반등 시작.
     ◦  결과: $320까지 6.7% 상승.
     ◦  교훈: RSI 과매도와 캔들 조합으로 저점 매수 성공.

 

   •  사례 2: 비트코인(BTC) 4시간 봉 (2025년 3월 가정)
     ◦  상황: $72,000까지 상승, RSI 78(과매수), 유성형 캔들 후 10일 EMA($71,500) 하향 돌파.
     ◦  분석: RSI 과매수는 하락 신호, 유성형과 MA 반락은 매도 타이밍. $71,000에서 하락 시작.
     ◦  결과: $68,500까지 3.5% 하락.
     ◦  교훈: RSI 과매수와 캔들로 고점 매도 포착.

 

   •  사례 3: 삼성전자 일봉 (2025년 1월 가정)
     ◦  상황: 주가 79,000원에서 Bullish Divergence 발생. 주가는 낮은 저점, RSI는 높은 저점 형성 후 연속 양봉.
     ◦  분석: 다이버전스는 반전 신호, 연속 양봉은 상승 확인. RSI 50 돌파로 추세 전환.
     ◦  결과: 82,000원까지 3.8% 상승.
     ◦  교훈: RSI 다이버전스와 캔들로 추세 반전 예측.

 

핵심 메시지

• RSI는 주가의 과열 상태를 읽는 유용한 도구로, 캔들 차트와 이동평균선과 결합하면 매매 타이밍의 정확도 높아짐. 하지만 강한 추세에서는 보조 지표로 활용해야 합니다.
• 다음 회차에서는 MACD를 다루며 추세와 모멘텀을 분석하는 법 배울 예정입니다.